配资炒股网站选择配资 巧用DeepSeek分析股票F10——抓翻倍牛股（二）

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在做短线时，市场热点，股票的技术形态对股价的影响比较重要，但是放在长远来讲，真正影响股价的核心根本还是在股票的基本面上，比如公司的盈利水平，发展前景，想象空间，这些资料都可以在个股的F10里找到。

在上一次的分享里，着重强调了股东构成以及公司主营业务的重要性。回顾一下，如果一家公司的前十大流通股东，由国家队、有名的公募基金、有名的私募基金以及有名的牛散构成，意味着这只股票备受资金青睐，未来的成长空间巨大；相反，如果都是个人，意味着这家公司不受资金关注，那散户只能自己和自己玩，吃不到大肉。

同时，还要看这家公司的主要经营业务是不是顺应时代发展趋势，也就是这家公司在靠经营什么来赚钱，在这一部分着重看一个指标——毛利，不同的行业有不同的毛利水平，用公司的毛利和行业毛利进行比较。通常来说，毛利率越高越好，说明公司有核心竞争力，产品有议价权。

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注：

1.本文第二部分涉及到一些看财报必备的知识，尽量用非专业人士能听懂的话解释，如果依然不能理解，在最后也有对应的方法——即使用deepseek工具，可以跳到文章最后一部分查看

2.本文使用到的软件：东方财富

3.本系列有7个部分，本文涵盖中间两个部分：F10看高管、F10看财务报告，前两个部分在“会看股票F10的投资者——才能抓到牛股（一）”中更新，剩余内容会在日后陆续更新

4.股市有风险，投资需谨慎，本文内容均不构成投资建议

一、看高管以及高管变动

散户应该站在公司的角度，尝试和公司股东同频思考。对于公司而言，不论你持有1股还是1000万股该公司的股票，都是这家公司的主人；经营者是管理层，具体经营企业，决定如何花股东（所有者）的钱，花在哪，这些高管的目标是为了创造营收，本质上还是在为这些股东服务。大多数股东不参与公司的经营，只参与最后的分红，并且享有投票的权，而经营权在高管手里。

每一次高管变更通常都伴随着一些事项和费用，既然这样，公司为什么还要变更一些高管人员？是不是想通过高管的变动来实现一些经营提升方面的目的？好的高管变动能给企业注入新鲜血脉，把自己的核心价值赋能给公司，比如：人脉、资源。

2020年，美的以7.43亿元拿下合康控股权。三年后，陆剑锋由美的集团调至合康，担任公司董事长。同年10月，其开始担任公司总经理。同时，美的还调来陈自强、刘成思担任公司副总经理。财报显示，合康2024年上半年实现营收17.09亿元，同比增长136.65%；实现净利润1633.16万元，同比由负转正；实现经营活动产生的现金流量净额2.30亿元，较上年同期由负转正，经营质量明显改善。

二、看公司财务报告辨别核心竞争力

盯住以下这些指标：

1.每股收益

在上一篇分享中，分享了净利润和毛利润的区别。如果主营业务成本是5元，主营业务收入是10元，那么毛利润就是5元；如果主营业务成本是9元，主营业务收入还是10元，那么毛利润就是1元，从5元到1元，能赚到的钱大打折扣。而在公司经营的过程中，通常会发生各种支出，比如：销售时发生的支出、管理过程中发生的支出、研发新产品过程中发生的支出，以及在经营过程中要缴纳的各项税款，用毛利润减掉企业花出去的这部分费用，就是净利润。接下来再用净利润除以股数，最终可以得到每股收益。

扣非每股收益（EPS）则是公司扣除非经常性损益后的净利润与总股本的比值。扣非每股收益相较于传统的每股收益更能反映出公司的持续盈利能力。

通常情况下，ESP越高，代表公司获利能力就越高。但还是要和行业整体情况做对比。

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2.每股现金流

每股经营现金流指用公司经营活动的现金流入(收到的钱)-经营活动的现金流出(花出去的钱)的数值，然后除以总股本。即每股经营活动产生的现金流量净额。每股经营现金流是最具实质性的财务指标之一。公司现金流强劲，很大程度上表明主营业务收入回款力度较大，产品竞争性强，公司信用度高，经营发展前景有潜力。

正常情况下，如果每股现金流为负，则是比较令人担心的了。但是，也要分行业、分公司来区别对待，应该大体了解此公司为何出现这种情况。例如，在房地产行业，一些公司的每股经营现金流就是负的，其出现的原因往往是公司需要把卖房子收回来的现金继续去买地，而且仅靠自己经营发展得来的现金还不够，必须抓紧各种机会融资，抢占市场规模，这就出现了现金流为负的情况。

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3.市盈率（PE）

可以帮助投资者判断一只股票是否被高估或低估，简单的说，市盈率就是投资者愿意为每一元净利润支付的价格。市盈率的计算方式有两种：一种是用股票价格除以每股净利润，另一种是用公司的总市值除以公司去年的总净利润。通常情况下，还需要将市盈率与行业情况对比。

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4.净利润

和行业平均利润作比较，高于行业平均利润的企业才有可能成为龙头；如果一家企业的利润低于行业平均利润，说明公司很有可能在经营上出现了问题。

销售毛利率、净利润公式（看销售毛利率、净利率，是增还是减）

毛利率、净利率都增长，最优：表示企业定价能力提升，是竞争力增强的标志

毛利率显著增长或持平，净利率下降：表面行业需求可以，但公司成本提升

毛利率持平或者下降，但净利率提升：表面行业的需求一般，但是公司经营有效率，成本下降了

毛利率、净利率下降，最差：说明公司在走下坡路

5.资本公积和未分配利润

在A股市场里的一个核心参考指标，反映一家公司的高送转能力。用通俗的例子解释就是：

假设你有一块切成10块的蛋糕（股票），公司说再给你10块，但每块切得更小，这样总蛋糕量不变，只是数量变多了。

通常情况“高送转”已经成为了财报季的优良题材，其目的在于：1. 降低股价：比如原本100元/股的股票，10送10后变成50元/股，更多人买得起，交易更活跃。2.释放信号：公司可能想展示对未来发展的信心，吸引投资者关注。短期可能是利好，可能跟风买入推高股价。可是长期来看，如果公司业绩没增长，股价可能涨不回去（比如蛋糕还是原来大小，分再多块也没用）。高送转就像把一张100元换成两张50元，钱的总数没变，但更方便使用。关键要看公司后续能不能把“蛋糕做大”（业绩增长），否则只是数字游戏。

一个参考标准：如果一只股票每股资本公积大于5元，每股未分配利润利润大于3元的股票，且股价高，加上流通股大小，符合这几个条件，这只股票的中奖概率很大。

三、写给想使用DeepSeek辅助分析的朋友，可避免DeepSeek数据时效性问题

第一步：下载财报

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第二步：向DeepSeek输入以下指令（涉及1234前四个部分，均可复制）：

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你是一位的证券从业者，请你按照以下主要内容，分析这份公司的经营情况：

1.公司的前十大流通股东情况，主要判断股东的构成情况，哪些属于国家队，哪些属于公募基金，哪些属于私募基金，哪些属于牛散，哪些属于个人

2.公司的主要经营情况，主要业务是否满足现代社会的发展趋势，是否符合现在国家对高科技的重视情况，公司主要和哪些著名企业有合作

3.公司的高管发生了哪些变动，有哪些高管是以前在著名企业里调过来的

4. 分析公司的财报情况，从以下几个方面：每股收益、扣非每股收益、毛利率与净利润的变动情况（同向还是反向）、市盈率（和行业市盈率对比）、每股现金流、资本公积与未分配利润（主要分析是否每股资本公积大于5元，是否满足每股未分配利润利润大于3元，以及流通股大小）

第三步：DeepSeek回答如下：

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彩蛋：什么是内盘和外盘？

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内盘：简单来说，就是有人愿意以当前价格卖出股票，就像你手里有一件衣服觉得价格差不多了，就主动卖给老板。      外盘：则是有人愿意以当前价格买入股票，就像你看上一件衣服，觉得很喜欢，就主动出价买下来。      内盘大于外盘：说明卖的人多，买的人少，股价可能会下跌。就像市场上很多人想卖衣服，但买的人少，衣服价格自然就会下降。      外盘大于内盘：说明买的人多，卖的人少配资炒股网站选择配资，股价可能会上涨。就像市场上很多人想买衣服，但卖的人少，衣服价格自然就会上升。

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